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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 811.00 | 12 585.00 | 227.00 | 12 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 809.00 | 28 903.00 | 36 906.00 | 65 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 239.00 | 41 488.00 | 39 752.00 | 81 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
BN En cours de production de biens | 63 142.00 | | 63 142.00 | 63 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 505.00 | 22 812.00 | 304 693.00 | 327 505.00 |
BZ Autres créances | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
CF Disponibilités | 289 342.00 | | 289 342.00 | 289 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 462.00 | 22 812.00 | 753 650.00 | 776 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 701.00 | 64 300.00 | 793 401.00 | 857 701.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 519.00 | 166 671.00 | | 194 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 611.00 | 27 848.00 | | -86 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 191.00 | 1 857.00 | | 1 191.00 |
DL TOTAL (I) | 114 599.00 | 201 877.00 | | 114 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 777.00 | 144 313.00 | | 275 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | 3 100.00 | | 3 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 735.00 | 126 240.00 | | 216 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 343.00 | 91 764.00 | | 97 343.00 |
EA Autres dettes | 85 190.00 | 32 052.00 | | 85 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 802.00 | 397 470.00 | | 678 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 401.00 | 599 346.00 | | 793 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 413.00 | 397 470.00 | | 96 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 514.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 130 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 130 103.00 | |
FM Production stockée | | | 5 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 143.00 | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 37.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 547.00 | 106.00 | | 3 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 094.00 | 6 094.00 | | -6 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 198.00 | 1 233 347.00 | | 1 140 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 809.00 | 1 205 499.00 | | 1 226 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 611.00 | 27 848.00 | | -86 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 981.00 | | 13 040.00 | 73 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 783.00 | 81 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 783.00 | 78 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 362.00 | | 13 040.00 | 71 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 722.00 | 7 548.00 | 5 783.00 | 39 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 722.00 | 7 548.00 | 5 783.00 | 39 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 735.00 | 216 735.00 | | 216 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 190.00 | 85 190.00 | | 85 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 300 165.00 | 300 165.00 | | 300 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VB T. V. A. | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VC Groupe et associés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 777.00 | 93 388.00 | 172 886.00 | 275 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 774.00 | 382 379.00 | 2 395.00 | 384 774.00 |
VW T.V.A. | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 802.00 | 496 413.00 | 172 886.00 | 678 802.00 |