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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 411.00 | 12 339.00 | 1 072.00 | 13 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 551.00 | 23 338.00 | 35 214.00 | 58 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 581.00 | 35 677.00 | 38 905.00 | 74 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
BN En cours de production de biens | 56 883.00 | | 56 883.00 | 56 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 341.00 | 19 625.00 | 352 716.00 | 372 341.00 |
BZ Autres créances | 77 438.00 | | 77 438.00 | 77 438.00 |
CF Disponibilités | 272 981.00 | | 272 981.00 | 272 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 074.00 | 19 626.00 | 808 449.00 | 828 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 655.00 | 55 302.00 | 847 354.00 | 902 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 567.00 | 173 567.00 | | 173 567.00 |
DH Report à nouveau | -24 731.00 | -11 795.00 | | -24 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 835.00 | -12 936.00 | | 67 835.00 |
DL TOTAL (I) | 222 171.00 | 154 336.00 | | 222 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 684.00 | 99 163.00 | | 53 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 604.00 | 7 178.00 | | 6 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 773.00 | 182 648.00 | | 314 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 518.00 | 106 660.00 | | 108 518.00 |
EA Autres dettes | 141 604.00 | 96 338.00 | | 141 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 183.00 | 495 737.00 | | 625 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 354.00 | 650 073.00 | | 847 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 684 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 684 108.00 | |
FM Production stockée | | | -7 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 954.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 310.00 | 150.00 | | 12 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 990.00 | 2 287.00 | | 9 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 320.00 | -2 137.00 | | 2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 418.00 | 1 048 773.00 | | 1 689 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 583.00 | 1 061 709.00 | | 1 621 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 835.00 | -12 936.00 | | 67 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 191.00 | | 12 921.00 | 69 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 530.00 | 74 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 530.00 | 71 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 572.00 | | 12 921.00 | 66 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 605.00 | 4 480.00 | 408.00 | 31 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 605.00 | 4 480.00 | 408.00 | 31 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 773.00 | 314 773.00 | | 314 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 518.00 | 108 518.00 | | 108 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 208.00 | 148 208.00 | | 148 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 372 341.00 | 372 341.00 | | 372 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 262.00 | 20 208.00 | 33 054.00 | 53 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 241.00 | 452 846.00 | 2 395.00 | 455 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 183.00 | 592 129.00 | 33 054.00 | 625 183.00 |