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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
AH Fonds commercial | 308 170.00 | | 308 170.00 | 308 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 541.00 | 39 564.00 | 2 977.00 | 42 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 243.00 | 21 343.00 | 21 900.00 | 43 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 754.00 | 87 465.00 | 346 289.00 | 433 754.00 |
BT Marchandises | 96 570.00 | 8 856.00 | 87 714.00 | 96 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 243.00 | 1 393.00 | 74 850.00 | 76 243.00 |
BZ Autres créances | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CF Disponibilités | 104 384.00 | | 104 384.00 | 104 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 273.00 | 10 249.00 | 310 024.00 | 320 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 028.00 | 97 714.00 | 656 313.00 | 754 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 269 196.00 | 249 553.00 | | 269 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 104.00 | 19 643.00 | | 54 104.00 |
DL TOTAL (I) | 332 100.00 | 277 996.00 | | 332 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 165.00 | 37 622.00 | | 114 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 346.00 | 29 546.00 | | 33 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 980.00 | 44 235.00 | | 109 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 795.00 | 53 863.00 | | 52 795.00 |
EA Autres dettes | 13 926.00 | 7 545.00 | | 13 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 213.00 | 172 811.00 | | 324 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 313.00 | 450 807.00 | | 656 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 531.00 | | 613 531.00 | 613 531.00 |
FG Production vendue services | 308 677.00 | 680.00 | 309 357.00 | 308 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 208.00 | 680.00 | 922 888.00 | 922 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 195.00 | 210.00 | | 4 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 445.00 | 210.00 | | 4 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 026.00 | 2 988.00 | | 8 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 026.00 | 2 988.00 | | 8 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 581.00 | -2 778.00 | | -3 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 722.00 | 2 399.00 | | 12 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 374.00 | 704 561.00 | | 936 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 270.00 | 684 918.00 | | 882 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 104.00 | 19 643.00 | | 54 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 536.00 | | 14 218.00 | 419 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 170.00 | | | 308 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 566.00 | | 14 218.00 | 71 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 137.00 | 5 329.00 | | 82 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 579.00 | 5 329.00 | | 55 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 620.00 | 69.00 | 6 833.00 | 15 620.00 |
6T Sur comptes clients | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 013.00 | 69.00 | 6 833.00 | 17 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 013.00 | 69.00 | 6 833.00 | 17 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69.00 | 6 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
UX Autres créances clients | 74 572.00 | | | 74 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 138.00 | 36 438.00 | 77 701.00 | 114 138.00 |
VI Groupe et associés | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 622.00 | | | 109 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 562.00 | 117 648.00 | 14 914.00 | 132 562.00 |
VW T.V.A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 213.00 | 246 512.00 | 77 701.00 | 324 213.00 |