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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 169.00 | | 308 169.00 | 308 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 443.00 | 50 028.00 | 15 414.00 | 65 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 134.00 | 55 473.00 | 74 661.00 | 130 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 474.00 | 105 502.00 | 426 972.00 | 532 474.00 |
BT Marchandises | 127 126.00 | 11 823.00 | 115 303.00 | 127 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BZ Autres créances | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CF Disponibilités | 325 426.00 | | 325 426.00 | 325 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 356.00 | 11 823.00 | 510 533.00 | 522 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 830.00 | 117 325.00 | 937 505.00 | 1 054 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 454 726.00 | 407 138.00 | | 454 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 727.00 | 47 587.00 | | 9 727.00 |
DL TOTAL (I) | 473 253.00 | 463 526.00 | | 473 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 289.00 | 182 187.00 | | 265 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 828.00 | 33 346.00 | | 41 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732.00 | 232.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 987.00 | 98 949.00 | | 79 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 556.00 | 66 714.00 | | 71 556.00 |
EA Autres dettes | 3 857.00 | 19 824.00 | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 251.00 | 401 254.00 | | 464 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 505.00 | 864 780.00 | | 937 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 264.00 | 18 797.00 | 26 558.00 | 113 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 705.00 | 18 797.00 | | 86 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 637.00 | 11 823.00 | 6 637.00 | 6 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 637.00 | 11 823.00 | 6 637.00 | 6 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 637.00 | 11 823.00 | 6 637.00 | 6 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 290.00 | 64 531.00 | 200 759.00 | 265 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 529.00 | 69 803.00 | 28 727.00 | 98 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 519.00 | 261 760.00 | 200 759.00 | 462 519.00 |