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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
AH Fonds commercial | 308 170.00 | | 308 170.00 | 308 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 214.00 | 41 442.00 | 2 771.00 | 44 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 095.00 | 25 367.00 | 20 728.00 | 46 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 216.00 | 93 367.00 | 349 849.00 | 443 216.00 |
BT Marchandises | 172 845.00 | 5 287.00 | 167 557.00 | 172 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 940.00 | | 82 940.00 | 82 940.00 |
BZ Autres créances | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
CF Disponibilités | 124 398.00 | | 124 398.00 | 124 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 104.00 | 5 287.00 | 434 816.00 | 440 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 320.00 | 98 654.00 | 784 666.00 | 883 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 323 300.00 | 269 196.00 | | 323 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 526.00 | 54 104.00 | | 20 526.00 |
DL TOTAL (I) | 352 626.00 | 332 100.00 | | 352 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 146.00 | 114 165.00 | | 155 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 126.00 | 109 980.00 | | 177 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 382.00 | 52 795.00 | | 53 382.00 |
EA Autres dettes | 13 039.00 | 13 926.00 | | 13 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 039.00 | 324 213.00 | | 432 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 666.00 | 656 313.00 | | 784 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 602.00 | 246 512.00 | | 375 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 306.00 | | 1 690 306.00 | 1 690 306.00 |
FD Production vendue biens | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
FG Production vendue services | 291 649.00 | 2 937.00 | 294 586.00 | 291 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 497.00 | 2 937.00 | 1 986 434.00 | 1 983 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 003.00 | 4 195.00 | | 2 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003.00 | 4 445.00 | | 2 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | 8 026.00 | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | 8 026.00 | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -3 581.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 12 722.00 | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 469.00 | 936 374.00 | | 2 001 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 942.00 | 882 270.00 | | 1 980 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 526.00 | 54 104.00 | | 20 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 754.00 | | 9 462.00 | 433 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 170.00 | | | 308 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 784.00 | | 4 524.00 | 85 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 242.00 | | 4 938.00 | 13 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 465.00 | 5 902.00 | | 87 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 907.00 | 5 902.00 | | 60 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 856.00 | 1 631.00 | 5 200.00 | 8 856.00 |
6T Sur comptes clients | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 249.00 | 1 631.00 | 6 593.00 | 10 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 249.00 | 1 631.00 | 6 593.00 | 10 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 631.00 | 6 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 126.00 | 177 126.00 | | 177 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
UX Autres créances clients | 82 940.00 | | | 82 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 146.00 | 98 708.00 | 56 438.00 | 155 146.00 |
VI Groupe et associés | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 907.00 | | | 135 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 899.00 | | | 94 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 042.00 | 142 861.00 | 18 180.00 | 161 042.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 039.00 | 375 602.00 | 56 438.00 | 432 039.00 |