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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
AH Fonds commercial | 308 170.00 | | 308 170.00 | 308 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 701.00 | 42 685.00 | 3 016.00 | 45 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 956.00 | 30 684.00 | 29 271.00 | 59 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 525.00 | 99 928.00 | 364 597.00 | 464 525.00 |
BT Marchandises | 166 941.00 | 6 099.00 | 160 842.00 | 166 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
BZ Autres créances | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CF Disponibilités | 114 851.00 | | 114 851.00 | 114 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 068.00 | 6 099.00 | 400 969.00 | 407 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 593.00 | 106 027.00 | 765 566.00 | 871 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 343 826.00 | 323 300.00 | | 343 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 312.00 | 20 526.00 | | 63 312.00 |
DL TOTAL (I) | 415 939.00 | 352 626.00 | | 415 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 833.00 | 155 146.00 | | 111 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 346.00 | 33 346.00 | | 43 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 528.00 | 177 126.00 | | 101 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 668.00 | 53 382.00 | | 75 668.00 |
EA Autres dettes | 15 318.00 | 13 039.00 | | 15 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 628.00 | 432 039.00 | | 349 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 566.00 | 784 666.00 | | 765 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 694.00 | 375 602.00 | | 347 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 496.00 | | 1 758 496.00 | 1 758 496.00 |
FD Production vendue biens | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
FG Production vendue services | 335 409.00 | 629.00 | 336 038.00 | 335 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 156.00 | 629.00 | 2 098 785.00 | 2 098 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 437.00 | 2 003.00 | | 7 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 437.00 | 2 003.00 | | 7 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 119.00 | 2 474.00 | | 4 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119.00 | 2 474.00 | | 4 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 318.00 | -471.00 | | 3 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 488.00 | 1 707.00 | | 13 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 555.00 | 2 001 469.00 | | 2 110 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 243.00 | 1 980 942.00 | | 2 047 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 312.00 | 20 526.00 | | 63 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 216.00 | | 21 309.00 | 443 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 170.00 | | | 308 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 308.00 | | 15 349.00 | 90 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 180.00 | | 5 960.00 | 18 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 367.00 | 6 561.00 | | 93 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 809.00 | 6 561.00 | | 66 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 287.00 | 812.00 | | 5 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 287.00 | 812.00 | | 5 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 287.00 | 812.00 | | 5 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 528.00 | 101 528.00 | | 101 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
UX Autres créances clients | 88 043.00 | 88 043.00 | | 88 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 666.00 | 106 666.00 | | 106 666.00 |
VI Groupe et associés | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 222.00 | | | 118 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 417.00 | 125 276.00 | 24 140.00 | 149 417.00 |
VW T.V.A. | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 694.00 | 347 694.00 | | 347 694.00 |