| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 61 238.00 | 6 650.00 | 54 587.00 | 61 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 169.00 | 8 215.00 | 5 953.00 | 14 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 407.00 | 14 865.00 | 105 541.00 | 120 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CF Disponibilités | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 888.00 | 14 865.00 | 122 023.00 | 136 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 291.00 | 67 495.00 | | 81 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 746.00 | 13 796.00 | | 8 746.00 |
DL TOTAL (I) | 101 038.00 | 92 291.00 | | 101 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 541.00 | 22 729.00 | | 9 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 5 204.00 | | 3 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 332.00 | 10 726.00 | | 8 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 984.00 | 38 661.00 | | 20 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 023.00 | 130 952.00 | | 122 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 731.00 | | 140 731.00 | 140 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 731.00 | | 140 731.00 | 140 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 301.00 | 6 294.00 | | 7 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407.00 | 567.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 709.00 | 6 862.00 | | 7 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 551.00 | -6 862.00 | | -7 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134.00 | -1 229.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 705.00 | 135 296.00 | | 142 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 958.00 | 121 499.00 | | 133 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 746.00 | 13 796.00 | | 8 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 562.00 | | 3 645.00 | 117 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 120 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 80 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 562.00 | | 3 645.00 | 77 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 090.00 | 5 576.00 | 800.00 | 10 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 090.00 | 5 576.00 | 800.00 | 10 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |