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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 61 238.00 | 11 534.00 | 49 704.00 | 61 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 169.00 | 13 060.00 | 1 109.00 | 14 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 253.00 | 830.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 505.00 | 24 847.00 | 96 658.00 | 121 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BZ Autres créances | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 861.00 | 24 847.00 | 107 014.00 | 131 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 712.00 | 90 038.00 | | 90 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 473.00 | 673.00 | | -2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 99 238.00 | 101 712.00 | | 99 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 1 144.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 3 195.00 | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 345.00 | 10 222.00 | | 5 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 775.00 | 14 561.00 | | 7 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 014.00 | 116 273.00 | | 107 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 775.00 | 14 561.00 | | 7 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | | | 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751.00 | | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 506.00 | | 129 506.00 | 129 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 506.00 | | 129 506.00 | 129 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 674.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 6 280.00 | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 6 280.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | -6 280.00 | | -2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 539.00 | -1 793.00 | | -1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 036.00 | 133 829.00 | | 131 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 510.00 | 133 156.00 | | 133 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 473.00 | 673.00 | | -2 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 422.00 | | 1 083.00 | 120 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 407.00 | | 1 083.00 | 80 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 173.00 | 4 674.00 | | 20 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 173.00 | 4 674.00 | | 20 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |