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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 52 145.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 088.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 100 248.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 807.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 290.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | | | 4 392.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 116.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 116 273.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 038.00 | 81 291.00 | | 90 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | 8 746.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 101 711.00 | 101 038.00 | | 101 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 9 541.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 110.00 | | 3 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 222.00 | 8 332.00 | | 10 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 561.00 | 20 984.00 | | 14 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 273.00 | 122 023.00 | | 116 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 280.00 | 7 301.00 | | 6 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 280.00 | 7 709.00 | | 6 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 280.00 | -7 551.00 | | -6 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 793.00 | -134.00 | | -1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 829.00 | 142 705.00 | | 133 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 155.00 | 133 958.00 | | 133 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673.00 | 8 746.00 | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 407.00 | | 15.00 | 120 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 866.00 | 5 307.00 | | 14 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 866.00 | 5 307.00 | | 14 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |