| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 61 238.00 | 13 977.00 | 47 262.00 | 61 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 092.00 | 14 044.00 | 1 048.00 | 15 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 613.00 | 469.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 427.00 | 28 634.00 | 93 793.00 | 122 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CF Disponibilités | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 932.00 | 28 634.00 | 102 298.00 | 130 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 238.00 | 90 712.00 | | 88 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 153.00 | -2 473.00 | | -5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 94 085.00 | 99 238.00 | | 94 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 751.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 986.00 | | 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 877.00 | 5 345.00 | | 6 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 213.00 | 7 775.00 | | 8 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 298.00 | 107 014.00 | | 102 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 213.00 | 7 775.00 | | 8 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 694.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 066.00 | | 130 066.00 | 130 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 066.00 | | 130 066.00 | 130 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 174.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 174.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | -2 064.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 758.00 | 131 036.00 | | 132 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 911.00 | 133 510.00 | | 137 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 153.00 | -2 473.00 | | -5 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 505.00 | | 923.00 | 121 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 490.00 | | 923.00 | 81 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 847.00 | 3 787.00 | | 24 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 847.00 | 3 787.00 | | 24 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |