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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 472.00 | 90 249.00 | 6 222.00 | 96 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 334.00 | 22 129.00 | 5 205.00 | 27 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 741.00 | 117 113.00 | 11 628.00 | 128 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
BN En cours de production de biens | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 065.00 | | 76 065.00 | 76 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 157.00 | | 448 157.00 | 448 157.00 |
BZ Autres créances | 58 622.00 | | 58 622.00 | 58 622.00 |
CF Disponibilités | 53 044.00 | | 53 044.00 | 53 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 344.00 | | 752 344.00 | 752 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 085.00 | 117 113.00 | 763 972.00 | 881 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 519.00 | 72 324.00 | | 138 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 422.00 | 66 195.00 | | 9 422.00 |
DL TOTAL (I) | 169 941.00 | 160 519.00 | | 169 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 178.00 | 226 178.00 | | 226 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 149.00 | 220 935.00 | | 228 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 704.00 | 143 960.00 | | 139 704.00 |
EA Autres dettes | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 031.00 | 592 333.00 | | 594 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 972.00 | 752 852.00 | | 763 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 031.00 | 592 333.00 | | 594 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
FG Production vendue services | 1 489 869.00 | | 1 489 869.00 | 1 489 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 584.00 | | 1 490 584.00 | 1 490 584.00 |
FM Production stockée | | | 12 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 786.00 | |
GE Autres charges | | | 11 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 643.00 | 2 500.00 | | 16 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 1 552.00 | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 1 605.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | 1 605.00 | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 175.00 | 1 669 734.00 | | 1 532 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 753.00 | 1 603 539.00 | | 1 522 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 422.00 | 66 195.00 | | 9 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 595.00 | 49 851.00 | | 68 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 569.00 | | 2 172.00 | 126 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 634.00 | | 2 172.00 | 121 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 328.00 | 9 786.00 | | 107 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 608.00 | 1 127.00 | | 3 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 720.00 | 8 659.00 | | 103 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 149.00 | 228 149.00 | | 228 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 448 157.00 | | | 448 157.00 |
VB T. V. A. | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
VI Groupe et associés | 226 178.00 | 226 178.00 | | 226 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 652.00 | 517 452.00 | 200.00 | 517 652.00 |
VW T.V.A. | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 031.00 | 594 031.00 | | 594 031.00 |