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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 720.00 | 14 445.00 | 6 275.00 | 20 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 165.00 | 102 650.00 | 69 516.00 | 172 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 922.00 | 33 291.00 | 31 632.00 | 64 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 008.00 | 150 385.00 | 107 622.00 | 258 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
BN En cours de production de biens | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 870.00 | 74 655.00 | 501 214.00 | 575 870.00 |
BZ Autres créances | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
CF Disponibilités | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 783.00 | 74 655.00 | 766 128.00 | 840 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 791.00 | 225 041.00 | 873 750.00 | 1 098 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 486.00 | 104 087.00 | | 155 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 339.00 | 51 399.00 | | 23 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 990.00 | 4 414.00 | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 202 814.00 | 181 900.00 | | 202 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 178.00 | 226 178.00 | | 226 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 500.00 | 203 292.00 | | 208 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 458.00 | 159 217.00 | | 152 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 735.00 | | |
EA Autres dettes | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 936.00 | 685 222.00 | | 670 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 750.00 | 867 122.00 | | 873 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 936.00 | 685 222.00 | | 670 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 144.00 | | 48 864.00 | 209 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 223.00 | | 48 864.00 | 188 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 053.00 | 29 332.00 | | 121 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | 7 993.00 | | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 601.00 | 21 339.00 | | 114 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 500 879.00 | 500 879.00 | | 500 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
VB T. V. A. | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VI Groupe et associés | 226 178.00 | 226 178.00 | | 226 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 183.00 | 616 983.00 | 200.00 | 617 183.00 |
VW T.V.A. | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 936.00 | 670 936.00 | | 670 936.00 |