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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 401.00 | 94 451.00 | 14 949.00 | 109 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 354.00 | 23 970.00 | 6 384.00 | 30 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 690.00 | 123 156.00 | 21 533.00 | 144 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
BN En cours de production de biens | 56 201.00 | | 56 201.00 | 56 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 815.00 | | 72 815.00 | 72 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 677.00 | 72 979.00 | 407 697.00 | 480 677.00 |
BZ Autres créances | 62 557.00 | | 62 557.00 | 62 557.00 |
CF Disponibilités | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 672.00 | 72 979.00 | 688 693.00 | 761 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 362.00 | 196 136.00 | 710 227.00 | 906 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 941.00 | 138 519.00 | | 147 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 853.00 | 9 422.00 | | -43 853.00 |
DL TOTAL (I) | 126 087.00 | 169 941.00 | | 126 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 178.00 | 226 178.00 | | 226 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 056.00 | 228 149.00 | | 222 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 905.00 | 139 704.00 | | 135 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 139.00 | 594 031.00 | | 584 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 227.00 | 763 972.00 | | 710 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 139.00 | 594 031.00 | | 584 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
FG Production vendue services | 1 527 200.00 | 5 819.00 | 1 533 019.00 | 1 527 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 856.00 | 5 819.00 | 1 534 675.00 | 1 528 856.00 |
FM Production stockée | | | 10 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 979.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 981.00 | 16 643.00 | | 3 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 667.00 | 1 532 175.00 | | 1 549 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 520.00 | 1 522 753.00 | | 1 593 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 853.00 | 9 422.00 | | -43 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 904.00 | 68 595.00 | | 41 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 741.00 | | 16 729.00 | 128 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 144 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 139 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 806.00 | | 16 729.00 | 123 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 113.00 | 6 823.00 | 780.00 | 117 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 378.00 | 6 823.00 | 780.00 | 112 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 056.00 | 222 056.00 | | 222 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 201.00 | 61 201.00 | | 61 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 407 697.00 | | | 407 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 979.00 | | | 72 979.00 |
VB T. V. A. | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
VI Groupe et associés | 226 178.00 | 226 178.00 | | 226 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
VP Divers | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 995.00 | 547 795.00 | 200.00 | 547 995.00 |
VW T.V.A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 139.00 | 584 139.00 | | 584 139.00 |