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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 989.00 | 122 452.00 | 65 537.00 | 187 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 922.00 | 39 188.00 | 25 734.00 | 64 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 831.00 | 182 361.00 | 91 471.00 | 273 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
BN En cours de production de biens | 62 838.00 | | 62 838.00 | 62 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 521.00 | 74 655.00 | 278 865.00 | 353 521.00 |
BZ Autres créances | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
CF Disponibilités | 237 798.00 | | 237 798.00 | 237 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 871.00 | 74 655.00 | 717 215.00 | 791 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 702.00 | 257 016.00 | 808 686.00 | 1 065 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 825.00 | 155 486.00 | | 178 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 418.00 | 23 339.00 | | -145 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 990.00 | | |
DL TOTAL (I) | 55 406.00 | 202 814.00 | | 55 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 178.00 | 226 178.00 | | 226 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 780.00 | 208 500.00 | | 196 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 674.00 | 152 458.00 | | 140 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EA Autres dettes | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 280.00 | 670 936.00 | | 753 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 686.00 | 873 750.00 | | 808 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 280.00 | 670 936.00 | | 753 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 008.00 | | 15 824.00 | 258 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 088.00 | | 15 824.00 | 237 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 385.00 | 31 975.00 | | 150 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 445.00 | 6 275.00 | | 14 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 940.00 | 25 700.00 | | 135 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 780.00 | 196 780.00 | | 196 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 278 530.00 | 278 530.00 | | 278 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
VB T. V. A. | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 450.00 | 102 450.00 | | 102 450.00 |
VI Groupe et associés | 226 178.00 | 226 178.00 | | 226 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 342.00 | 379 142.00 | 200.00 | 379 342.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 280.00 | 753 280.00 | | 753 280.00 |