| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 364 000.00 | | 1 364 000.00 | 1 364 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 286.00 | 6 290.00 | 6 996.00 | 13 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 799.00 | 61 099.00 | 18 700.00 | 79 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 245.00 | 67 389.00 | 1 389 856.00 | 1 457 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 065.00 | | 202 065.00 | 202 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 937.00 | | 95 937.00 | 95 937.00 |
BZ Autres créances | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
CF Disponibilités | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 404.00 | | 387 404.00 | 387 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 648.00 | 67 389.00 | 1 777 260.00 | 1 844 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 932.00 | -54 751.00 | | 37 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 565.00 | 92 683.00 | | 36 565.00 |
DL TOTAL (I) | 84 497.00 | 47 932.00 | | 84 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 957.00 | 1 095 935.00 | | 1 052 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 869.00 | 385 415.00 | | 365 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 616.00 | 248 230.00 | | 162 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 664.00 | 15 935.00 | | 22 664.00 |
EA Autres dettes | 88 657.00 | 59 528.00 | | 88 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 763.00 | 1 805 043.00 | | 1 692 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 260.00 | 1 852 975.00 | | 1 777 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 056.00 | 676 166.00 | | 375 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 896.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 914.00 | | 1 844 914.00 | 1 844 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 914.00 | | 1 844 914.00 | 1 844 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 803.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 034.00 | 2 953.00 | | 3 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 201.00 | 31 905.00 | | 38 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 906.00 | 35 742.00 | | 2 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 906.00 | 35 742.00 | | 2 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 154.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 154.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | 35 588.00 | | 2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | 5 393.00 | | 7 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 526.00 | 2 855 155.00 | | 1 905 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 960.00 | 2 762 472.00 | | 1 868 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 565.00 | 92 683.00 | | 36 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 417.00 | | 5 828.00 | 1 451 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 000.00 | | | 1 364 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 417.00 | | 5 668.00 | 87 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 586.00 | 7 803.00 | | 59 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 586.00 | 7 803.00 | | 59 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 616.00 | 162 616.00 | | 162 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 95 937.00 | | | 95 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 957.00 | 156 119.00 | 424 789.00 | 1 052 957.00 |
VI Groupe et associés | 200 869.00 | | | 200 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 623.00 | 129 623.00 | | 129 623.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 763.00 | 430 056.00 | 424 789.00 | 1 692 763.00 |