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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 364 000.00 | | 1 364 000.00 | 1 364 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 286.00 | 11 951.00 | 1 335.00 | 13 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 469.00 | 60 169.00 | 23 299.00 | 83 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 691.00 | 72 120.00 | 1 404 570.00 | 1 476 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 318.00 | 9 500.00 | 185 818.00 | 195 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
BZ Autres créances | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CF Disponibilités | 153 331.00 | | 153 331.00 | 153 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 339.00 | 9 500.00 | 442 839.00 | 452 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 029.00 | 81 620.00 | 1 847 409.00 | 1 929 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 433.00 | 181 200.00 | | 210 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 992.00 | 29 233.00 | | 71 992.00 |
DL TOTAL (I) | 293 425.00 | 221 433.00 | | 293 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 053.00 | 925 515.00 | | 998 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 512.00 | 373 196.00 | | 316 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 589.00 | 179 354.00 | | 146 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 548.00 | 35 036.00 | | 62 548.00 |
EA Autres dettes | 30 282.00 | 30 184.00 | | 30 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 984.00 | 1 543 286.00 | | 1 553 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 409.00 | 1 764 719.00 | | 1 847 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 512.00 | | | 316 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 951.00 | | 1 689 951.00 | 1 689 951.00 |
FG Production vendue services | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 861.00 | | 1 720 861.00 | 1 720 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 984.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 404.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 29 527.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 579.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 116.00 | 5 731.00 | | 21 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 779.00 | 1 947 224.00 | | 1 737 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 787.00 | 1 917 991.00 | | 1 665 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 992.00 | 29 233.00 | | 71 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 944.00 | | 27 747.00 | 1 448 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 000.00 | | | 1 364 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 784.00 | | 11 971.00 | 84 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 15 776.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 449.00 | 3 671.00 | | 68 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 449.00 | 3 671.00 | | 68 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 589.00 | 146 589.00 | | 146 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
UX Autres créances clients | 75 621.00 | 75 621.00 | | 75 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 053.00 | 998 053.00 | | 998 053.00 |
VI Groupe et associés | 316 512.00 | 316 512.00 | | 316 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 073 165.00 | | | 1 073 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 627.00 | | | 1 000 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 546.00 | 119 546.00 | | 119 546.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 984.00 | 1 553 984.00 | | 1 553 984.00 |