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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 364 000.00 | | 1 364 000.00 | 1 364 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 286.00 | 9 548.00 | 3 738.00 | 13 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 135.00 | 70 431.00 | 13 704.00 | 84 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 581.00 | 79 979.00 | 1 381 601.00 | 1 461 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 471.00 | | 247 471.00 | 247 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 540.00 | | 102 540.00 | 102 540.00 |
BZ Autres créances | 55 349.00 | | 55 349.00 | 55 349.00 |
CF Disponibilités | 127 494.00 | | 127 494.00 | 127 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 261.00 | | 547 261.00 | 547 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 842.00 | 79 979.00 | 1 928 862.00 | 2 008 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 632.00 | 73 497.00 | | 127 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 568.00 | 54 135.00 | | 53 568.00 |
DL TOTAL (I) | 192 200.00 | 138 632.00 | | 192 200.00 |
DP Provisions pour risques | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 942.00 | 1 097 583.00 | | 1 021 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 870.00 | 389 630.00 | | 388 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 915.00 | 226 608.00 | | 248 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 084.00 | 12 415.00 | | 18 084.00 |
EA Autres dettes | 30 728.00 | 58 617.00 | | 30 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 540.00 | 1 784 853.00 | | 1 708 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 862.00 | 1 923 485.00 | | 1 928 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 592.00 | 1 784 853.00 | | 784 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 870.00 | | | 388 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 375.00 | | 1 896 375.00 | 1 896 375.00 |
FG Production vendue services | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 000.00 | | 1 921 000.00 | 1 921 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 107.00 | 33 837.00 | | 12 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 345.00 | 33 837.00 | | 41 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 196.00 | -33 837.00 | | -37 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | 13 301.00 | | 13 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 340.00 | 1 760 487.00 | | 1 935 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 772.00 | 1 706 352.00 | | 1 881 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 568.00 | 54 135.00 | | 53 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 955.00 | | | 1 462 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 553.00 | 1 448 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 97 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 000.00 | | | 1 364 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 795.00 | | | 98 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 876.00 | 4 363.00 | 260.00 | 75 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 876.00 | 4 363.00 | 260.00 | 75 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 915.00 | 248 915.00 | | 248 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 90 460.00 | 90 460.00 | | 90 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VB T. V. A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 942.00 | 97 995.00 | 359 165.00 | 1 021 942.00 |
VI Groupe et associés | 388 870.00 | 388 870.00 | | 388 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 052 957.00 | | | 1 052 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 641.00 | | | 75 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 457.00 | 172 457.00 | | 172 457.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 540.00 | 784 592.00 | 359 165.00 | 1 708 540.00 |