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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 364 000.00 | | 1 364 000.00 | 1 364 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 286.00 | 7 919.00 | 5 367.00 | 13 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 509.00 | 67 957.00 | 17 552.00 | 85 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 955.00 | 75 876.00 | 1 387 079.00 | 1 462 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 598.00 | | 245 598.00 | 245 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 531.00 | | 99 531.00 | 99 531.00 |
BZ Autres créances | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
CF Disponibilités | 152 841.00 | | 152 841.00 | 152 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 406.00 | | 536 406.00 | 536 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 361.00 | 75 876.00 | 1 923 485.00 | 1 999 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 497.00 | 37 932.00 | | 73 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 135.00 | 36 565.00 | | 54 135.00 |
DL TOTAL (I) | 138 632.00 | 84 497.00 | | 138 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 583.00 | 1 052 957.00 | | 1 097 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 630.00 | 365 869.00 | | 389 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 608.00 | 162 616.00 | | 226 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 415.00 | 22 664.00 | | 12 415.00 |
EA Autres dettes | 58 617.00 | 88 657.00 | | 58 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 853.00 | 1 692 763.00 | | 1 784 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 485.00 | 1 777 260.00 | | 1 923 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 853.00 | 1 692 763.00 | | 1 784 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 465.00 | | 1 703 465.00 | 1 703 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 465.00 | | 1 703 465.00 | 1 703 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 487.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 837.00 | 156.00 | | 33 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 837.00 | 156.00 | | 33 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 837.00 | 2 750.00 | | -33 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 301.00 | 7 130.00 | | 13 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 487.00 | 1 905 526.00 | | 1 760 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 352.00 | 1 868 960.00 | | 1 706 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 135.00 | 36 565.00 | | 54 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 245.00 | | 5 710.00 | 1 457 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 000.00 | | | 1 364 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 085.00 | | 5 710.00 | 93 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 389.00 | 8 487.00 | | 67 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 389.00 | 8 487.00 | | 67 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 994.00 | 23 994.00 | | 188 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 608.00 | 226 608.00 | | 226 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 99 531.00 | 99 531.00 | | 99 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097 583.00 | 102 127.00 | 337 526.00 | 1 097 583.00 |
VI Groupe et associés | 200 637.00 | | | 200 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 127.00 | 137 967.00 | 160.00 | 138 127.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 853.00 | 423 760.00 | 337 526.00 | 1 784 853.00 |