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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 581.00 | 12 639.00 | 10 942.00 | 23 581.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 679.00 | 14 023.00 | 11 657.00 | 25 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
060 Stock marchandises | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
072 Créances – Autres | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
084 Disponibilités | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
110 Total général Actif | 49 134.00 | 14 023.00 | 35 111.00 | 49 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 552.00 | 102 206.00 | | 114 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56.00 | 40.00 | | 56.00 |
230 Autres produits | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 839.00 | 102 246.00 | | 115 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 441.00 | 21 590.00 | | 27 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 896.00 | 1 336.00 | | -1 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -466.00 | 244.00 | | -466.00 |
242 Autres charges externes. | 31 516.00 | 27 642.00 | | 31 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 860.00 | 5 805.00 | | 7 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 674.00 | 43 236.00 | | 41 674.00 |
252 Charges sociales | 1 280.00 | 3 001.00 | | 1 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 218.00 | 3 036.00 | | 3 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 625.00 | 105 890.00 | | 110 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 214.00 | -3 645.00 | | 5 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 075.00 | 9.00 | | 1 075.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 215.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | 120.00 | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 547.00 | | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 196.00 | -3 970.00 | | 5 196.00 |