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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 893.00 | 1 914.00 | 1 980.00 | 3 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 177.00 | 82 942.00 | 34 234.00 | 117 177.00 |
040 Immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 035.00 | 84 856.00 | 42 179.00 | 127 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
060 Stock marchandises | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
084 Disponibilités | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 771.00 | | 74 771.00 | 74 771.00 |
110 Total général Actif | 201 807.00 | 84 856.00 | 116 951.00 | 201 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 069.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 307 739.00 | 455 280.00 | | 307 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299.00 | 649.00 | | 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 1 135.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 046.00 | 460 065.00 | | 308 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 916.00 | 141 334.00 | | 95 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 504.00 | -1 707.00 | | -5 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 311.00 | 1 792.00 | | -1 311.00 |
242 Autres charges externes. | 83 602.00 | 119 192.00 | | 83 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 548.00 | 9 806.00 | | 5 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 067.00 | 125 477.00 | | 88 067.00 |
252 Charges sociales | 6 856.00 | 9 179.00 | | 6 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 268.00 | 25 289.00 | | 18 268.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 441.00 | 430 366.00 | | 291 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 605.00 | 29 698.00 | | 16 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 592.00 | 677.00 | | 1 592.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 1 157.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 717.00 | 1 397.00 | | 1 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 3 840.00 | | 2 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 470.00 | 23 981.00 | | 13 470.00 |