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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 593.00 | 1 383.00 | 210.00 | 1 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 443.00 | 66 142.00 | 46 301.00 | 112 443.00 |
040 Immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 001.00 | 67 525.00 | 52 476.00 | 120 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
060 Stock marchandises | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
084 Disponibilités | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 556.00 | | 82 556.00 | 82 556.00 |
110 Total général Actif | 202 557.00 | 67 525.00 | 135 032.00 | 202 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 455 280.00 | 226 878.00 | | 455 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 649.00 | 141.00 | | 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 135.00 | 131.00 | | 1 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 065.00 | 227 150.00 | | 460 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 334.00 | 68 997.00 | | 141 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 707.00 | -10 607.00 | | -1 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 792.00 | -173.00 | | 1 792.00 |
242 Autres charges externes. | 119 192.00 | 64 458.00 | | 119 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 806.00 | 5 557.00 | | 9 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 477.00 | 59 321.00 | | 125 477.00 |
252 Charges sociales | 9 179.00 | 5 337.00 | | 9 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 289.00 | 14 139.00 | | 25 289.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 366.00 | 207 030.00 | | 430 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 698.00 | 20 120.00 | | 29 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 677.00 | | | 677.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | 903.00 | | 1 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 397.00 | 1 789.00 | | 1 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 2 679.00 | | 3 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 981.00 | 14 749.00 | | 23 981.00 |