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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 992.00 | 17 449.00 | 32 543.00 | 49 992.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 091.00 | 18 832.00 | 33 258.00 | 52 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
060 Stock marchandises | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
072 Créances – Autres | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
084 Disponibilités | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
110 Total général Actif | 79 606.00 | 18 832.00 | 60 773.00 | 79 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 926.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 317.00 | | | 317.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 140 431.00 | 114 552.00 | | 140 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 632.00 | 56.00 | | 632.00 |
230 Autres produits | 1 233.00 | 1 231.00 | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 295.00 | 115 839.00 | | 142 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 235.00 | 27 441.00 | | 43 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 795.00 | -1 896.00 | | -3 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 417.00 | -466.00 | | -1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 39 129.00 | 31 516.00 | | 39 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 717.00 | 7 860.00 | | 6 717.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 960.00 | 41 674.00 | | 39 960.00 |
252 Charges sociales | 1 645.00 | 1 280.00 | | 1 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 810.00 | 3 218.00 | | 4 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 284.00 | 110 625.00 | | 130 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 011.00 | 5 214.00 | | 12 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 633.00 | 1 075.00 | | 1 633.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 138.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 071.00 | 408.00 | | 1 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 547.00 | | 1 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 480.00 | 5 196.00 | | 10 480.00 |