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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 139.00 | 1 621.00 | 11 517.00 | 13 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 4.00 | 7 496.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 565.00 | 137 874.00 | 161 691.00 | 299 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 630 247.00 | 146 699.00 | 11 483 548.00 | 11 630 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 239.00 | | 1 699 239.00 | 1 699 239.00 |
BZ Autres créances | 1 272 995.00 | | 1 272 995.00 | 1 272 995.00 |
CF Disponibilités | 58 378.00 | | 58 378.00 | 58 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 602.00 | | 3 050 602.00 | 3 050 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 680 849.00 | 146 699.00 | 14 534 150.00 | 14 680 849.00 |
CU Autres participations | 11 099 855.00 | | 11 099 855.00 | 11 099 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 186 485.00 | | 186 485.00 | 186 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 235 000.00 | | | 8 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 134.00 | | | 337 134.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 992 231.00 | | | 1 992 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 608.00 | | | -229 608.00 |
DL TOTAL (I) | 10 499 757.00 | | | 10 499 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 482.00 | | | 1 375 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 621.00 | | | 458 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 719.00 | | | 532 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 444 512.00 | | | 1 444 512.00 |
EA Autres dettes | 217 160.00 | | | 217 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 393.00 | | | 4 034 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 534 150.00 | | | 14 534 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 921 124.00 | | | 3 921 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 619.00 | | 1 382 619.00 | 1 382 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 619.00 | | 1 382 619.00 | 1 382 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 451.00 | |
GE Autres charges | | | 9 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 784.00 | | | 118 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 539 056.00 | | | 539 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 839.00 | | | 657 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 330.00 | | | 244 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 729.00 | | | 283 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 111.00 | | | 374 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 963.00 | | | -4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 810.00 | | | 3 060 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 418.00 | | | 3 290 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 608.00 | | | -229 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 629 468.00 | | 41 388.00 | 11 629 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 236.00 | | 20 249.00 | 166 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 123 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 11 630 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 204.00 | | 13 139.00 | 7 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 565.00 | | | 299 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 156 464.00 | | 8 000.00 | 11 156 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 248.00 | 30 451.00 | | 116 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 002.00 | 1 823.00 | | 7 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 246.00 | 28 628.00 | | 109 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443 257.00 | | 443 257.00 | 443 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 294 726.00 | 244 330.00 | 539 056.00 | 294 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 792.00 | 244 330.00 | 1 006 122.00 | 761 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 792.00 | 244 330.00 | 1 006 122.00 | 761 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 443 257.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 330.00 | 539 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 621.00 | 458 621.00 | | 458 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 751.00 | 67 751.00 | | 67 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 269.00 | 113 269.00 | | 113 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 444 512.00 | 1 444 512.00 | | 1 444 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 160.00 | 217 160.00 | | 217 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 239.00 | | | 1 699 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 583.00 | | | 1 215 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 482.00 | 1 375 482.00 | | 1 375 482.00 |
VP Divers | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 212.00 | 2 992 212.00 | 24 000.00 | 3 016 212.00 |
VW T.V.A. | 311 383.00 | 311 383.00 | | 311 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 393.00 | 4 034 393.00 | | 4 034 393.00 |