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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 359.00 | 13 923.00 | 436.00 | 14 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 777.00 | 211 359.00 | 86 418.00 | 297 777.00 |
AX Avances et acomptes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 070 544.00 | 232 486.00 | 10 838 058.00 | 11 070 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 933.00 | | 203 933.00 | 203 933.00 |
BZ Autres créances | 1 010 306.00 | | 1 010 306.00 | 1 010 306.00 |
CF Disponibilités | 49 039.00 | | 49 039.00 | 49 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 346.00 | | 1 285 346.00 | 1 285 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 355 890.00 | 232 486.00 | 12 123 404.00 | 12 355 890.00 |
CU Autres participations | 10 709 704.00 | | 10 709 704.00 | 10 709 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 235 000.00 | 8 235 000.00 | | 8 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 115.00 | 337 182.00 | | 352 115.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 772 262.00 | 1 051 041.00 | | 772 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 237.00 | 298 654.00 | | 515 237.00 |
DL TOTAL (I) | 10 374 614.00 | 10 171 877.00 | | 10 374 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 629.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 329.00 | 680 965.00 | | 513 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 937.00 | 64 508.00 | | 72 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 487.00 | 290 859.00 | | 365 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796 642.00 | 892 622.00 | | 796 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 790.00 | 1 929 584.00 | | 1 748 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 123 404.00 | 12 101 461.00 | | 12 123 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 790.00 | 1 929 584.00 | | 1 748 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 647.00 | | 1 402 647.00 | 1 402 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 647.00 | | 1 402 647.00 | 1 402 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 913.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 557.00 | 30 052.00 | | 37 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 1 280.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 207 418.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | -179 475.00 | | -1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 773.00 | -7 865.00 | | 35 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 917.00 | 1 888 530.00 | | 1 993 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 680.00 | 1 589 875.00 | | 1 478 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 237.00 | 298 654.00 | | 515 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 385.00 | 33 960.00 | | 38 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 052 494.00 | | 18 050.00 | 11 052 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 733 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 070 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 227.00 | | 18 050.00 | 297 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 733 704.00 | | | 10 733 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 573.00 | 29 913.00 | | 202 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 962.00 | 3 165.00 | | 17 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 611.00 | 26 748.00 | | 184 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 038.00 | 200 038.00 | | 200 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796 642.00 | 796 642.00 | | 796 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 933.00 | 203 933.00 | | 203 933.00 |
VB T. V. A. | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VC Groupe et associés | 993 002.00 | 993 002.00 | | 993 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 513 329.00 | 513 329.00 | | 513 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 307.00 | 1 236 307.00 | 24 000.00 | 1 260 307.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 790.00 | 1 748 790.00 | | 1 748 790.00 |