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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 490.00 | 280 072.00 | 20 418.00 | 300 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 114 197.00 | 340 135.00 | 10 774 062.00 | 11 114 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 565.00 | | 290 565.00 | 290 565.00 |
BZ Autres créances | 2 845 837.00 | | 2 845 837.00 | 2 845 837.00 |
CF Disponibilités | 90 890.00 | | 90 890.00 | 90 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 050.00 | | 3 247 050.00 | 3 247 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 361 247.00 | 340 135.00 | 14 021 112.00 | 14 361 247.00 |
CU Autres participations | 10 729 644.00 | | 10 729 644.00 | 10 729 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 235 000.00 | | | 8 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 259.00 | | | 454 259.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 697 996.00 | | | 697 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 015.00 | | | 436 015.00 |
DL TOTAL (I) | 10 723 271.00 | | | 10 723 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212 352.00 | | | 2 212 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 727.00 | | | 400 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 699.00 | | | 508 699.00 |
EA Autres dettes | 104 276.00 | | | 104 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 841.00 | | | 3 297 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 021 112.00 | | | 14 021 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 841.00 | | | 3 297 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 488.00 | | 1 242 488.00 | 1 242 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 488.00 | | 1 242 488.00 | 1 242 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 176.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 438.00 | | | 1 838 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 423.00 | | | 1 402 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 015.00 | | | 436 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 092 624.00 | | 21 572.00 | 11 092 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 753 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 114 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 858.00 | | 1 632.00 | 298 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 733 704.00 | | 19 940.00 | 10 733 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 959.00 | 32 175.00 | | 307 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 229.00 | 12 833.00 | | 47 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 730.00 | 19 342.00 | | 260 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 009.00 | 285 009.00 | | 285 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 699.00 | 508 699.00 | | 508 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 565.00 | 290 565.00 | | 290 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VC Groupe et associés | 2 828 136.00 | 2 828 136.00 | | 2 828 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 247 073.00 | 2 247 073.00 | | 2 247 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 160.00 | 3 156 160.00 | 24 000.00 | 3 180 160.00 |
VW T.V.A. | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 841.00 | 3 297 841.00 | | 3 297 841.00 |