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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 359.00 | 10 758.00 | 3 601.00 | 14 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 227.00 | 184 611.00 | 112 616.00 | 297 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 052 494.00 | 202 573.00 | 10 849 921.00 | 11 052 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 475.00 | | 225 475.00 | 225 475.00 |
BZ Autres créances | 612 316.00 | | 612 316.00 | 612 316.00 |
CF Disponibilités | 389 408.00 | | 389 408.00 | 389 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 540.00 | | 1 251 540.00 | 1 251 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 304 034.00 | 202 573.00 | 12 101 461.00 | 12 304 034.00 |
CU Autres participations | 10 709 704.00 | | 10 709 704.00 | 10 709 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 235 000.00 | 8 235 000.00 | | 8 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 182.00 | 337 134.00 | | 337 182.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 041.00 | 1 415 123.00 | | 1 051 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 654.00 | 966.00 | | 298 654.00 |
DL TOTAL (I) | 10 171 877.00 | 10 188 223.00 | | 10 171 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 903.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 965.00 | 1 247 189.00 | | 680 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 508.00 | 89 735.00 | | 64 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 859.00 | 429 897.00 | | 290 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 892 622.00 | 1 444 512.00 | | 892 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 584.00 | 3 212 235.00 | | 1 929 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 101 461.00 | 13 400 458.00 | | 12 101 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 584.00 | 3 212 235.00 | | 1 929 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 218.00 | | 1 412 218.00 | 1 412 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 218.00 | | 1 412 218.00 | 1 412 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 052.00 | 33 629.00 | | 30 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 943.00 | 394 717.00 | | 27 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 943.00 | 467 827.00 | | 27 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 70 585.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 138.00 | 640 190.00 | | 206 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 418.00 | 710 774.00 | | 207 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 475.00 | -242 948.00 | | -179 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 865.00 | -8 766.00 | | -7 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 530.00 | 2 211 526.00 | | 1 888 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 875.00 | 2 210 560.00 | | 1 589 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 654.00 | 966.00 | | 298 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 960.00 | 37 414.00 | | 33 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 229 684.00 | | 34 242.00 | 11 229 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 680.00 | | 7 332.00 | 190 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 733 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 432.00 | 11 052 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 198 012.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 420.00 | 297 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 973.00 | | 590.00 | 20 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 327.00 | | 6 320.00 | 304 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 713 704.00 | | 20 000.00 | 10 713 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 777.00 | 33 090.00 | 5 294.00 | 174 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 207.00 | 4 755.00 | | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 570.00 | 28 335.00 | 5 294.00 | 161 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 589.00 | 121 589.00 | | 121 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 892 622.00 | 892 622.00 | | 892 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 475.00 | | | 225 475.00 |
VB T. V. A. | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VC Groupe et associés | 584 945.00 | | | 584 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 680 965.00 | 680 965.00 | | 680 965.00 |
VP Divers | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 465.00 | 859 465.00 | 24 000.00 | 883 465.00 |
VW T.V.A. | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 584.00 | 1 929 584.00 | | 1 929 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |