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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 311.00 | 58 930.00 | 60 381.00 | 119 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 841.00 | 19 646.00 | 4 195.00 | 23 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 516.00 | 172 853.00 | 47 663.00 | 220 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 334.00 | 251 428.00 | 118 906.00 | 370 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BT Marchandises | 125 720.00 | | 125 720.00 | 125 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | 989.00 | 100.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CF Disponibilités | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 739.00 | 989.00 | 274 751.00 | 275 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 074.00 | 252 417.00 | 393 657.00 | 646 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
DH Report à nouveau | -56 686.00 | | | -56 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
DL TOTAL (I) | 208 822.00 | | | 208 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 835.00 | | | 184 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 657.00 | | | 393 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 417.00 | | | 140 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122 802.00 | | 2 122 802.00 | 2 122 802.00 |
FD Production vendue biens | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
FG Production vendue services | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 065.00 | | 2 125 065.00 | 2 125 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 877.00 | | | 2 130 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 042.00 | | | 2 074 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 268.00 | | 8 066.00 | 362 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 602.00 | | 8 066.00 | 355 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 331.00 | 33 097.00 | | 218 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 331.00 | 33 097.00 | | 218 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | 989.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | 989.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | 989.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | 1 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VC Groupe et associés | 227.00 | | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 918.00 | 30 499.00 | 44 418.00 | 74 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 035.00 | 23 369.00 | 6 667.00 | 30 035.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 835.00 | 140 417.00 | 44 418.00 | 184 835.00 |