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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 911.00 | 67 242.00 | 54 669.00 | 121 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 530.00 | 22 438.00 | 8 093.00 | 30 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 890.00 | 196 193.00 | 73 697.00 | 269 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 055.00 | 285 873.00 | 143 182.00 | 429 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BT Marchandises | 143 888.00 | | 143 888.00 | 143 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 237.00 | 124.00 | 1 361.00 |
BZ Autres créances | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CF Disponibilités | 179 913.00 | | 179 913.00 | 179 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 059.00 | 1 237.00 | 346 822.00 | 348 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 114.00 | 287 110.00 | 490 004.00 | 777 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
DL TOTAL (I) | 289 698.00 | | | 289 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 003.00 | | | 101 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 306.00 | | | 200 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 004.00 | | | 490 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 078.00 | | | 187 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 265 544.00 | | 2 265 544.00 | 2 265 544.00 |
FD Production vendue biens | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FG Production vendue services | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 344.00 | | 2 268 344.00 | 2 268 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 565.00 | | | 2 289 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 689.00 | | | 2 208 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 334.00 | | 58 721.00 | 370 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 668.00 | | 58 664.00 | 363 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | 57.00 | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 428.00 | 34 445.00 | | 251 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 428.00 | 34 445.00 | | 251 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 989.00 | 1 237.00 | 989.00 | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989.00 | 1 237.00 | 989.00 | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | 1 237.00 | 989.00 | 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 003.00 | 101 003.00 | | 101 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 464.00 | 31 236.00 | 13 228.00 | 44 464.00 |
VI Groupe et associés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
VP Divers | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 929.00 | 24 205.00 | 6 724.00 | 30 929.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 308.00 | 187 078.00 | 13 228.00 | 200 308.00 |