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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 911.00 | 83 762.00 | 38 149.00 | 121 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 269.00 | 26 560.00 | 4 709.00 | 31 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 580.00 | 240 625.00 | 30 955.00 | 271 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 760.00 | 350 947.00 | 88 813.00 | 439 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BT Marchandises | 184 657.00 | | 184 657.00 | 184 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726.00 | 1 075.00 | 1 651.00 | 2 726.00 |
BZ Autres créances | 48 858.00 | | 48 858.00 | 48 858.00 |
CF Disponibilités | 182 528.00 | | 182 528.00 | 182 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 994.00 | 1 075.00 | 420 919.00 | 421 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 754.00 | 352 022.00 | 509 732.00 | 861 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
DG Autres réserves | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 146.00 | | | 91 146.00 |
DL TOTAL (I) | 316 257.00 | | | 316 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 475.00 | | | 193 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 732.00 | | | 509 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 475.00 | | | 193 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450 173.00 | | 2 450 173.00 | 2 450 173.00 |
FD Production vendue biens | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
FG Production vendue services | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 957.00 | | 2 453 957.00 | 2 453 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 465.00 | | | 2 466 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 319.00 | | | 2 375 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 146.00 | | | 91 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 055.00 | | 10 704.00 | 429 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 331.00 | | 2 428.00 | 422 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724.00 | | 8 276.00 | 6 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 466.00 | 30 481.00 | | 320 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 466.00 | 30 481.00 | | 320 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | 1 075.00 | 1 177.00 | 1 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177.00 | 1 075.00 | 1 177.00 | 1 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177.00 | 1 075.00 | 1 177.00 | 1 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | 1 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 825.00 | 102 825.00 | | 102 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 634.00 | 719.00 | 2 915.00 | 3 634.00 |
VI Groupe et associés | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 644.00 | 54 644.00 | 15 000.00 | 69 644.00 |
VW T.V.A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 475.00 | 190 560.00 | 2 915.00 | 193 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |