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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 911.00 | 91 757.00 | 30 154.00 | 121 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 269.00 | 28 664.00 | 2 605.00 | 31 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 814.00 | 254 700.00 | 34 114.00 | 288 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 296.00 | 375 120.00 | 82 175.00 | 457 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 198 404.00 | | 198 404.00 | 198 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 234.00 | 932.00 | 4 302.00 | 5 234.00 |
BZ Autres créances | 49 947.00 | | 49 947.00 | 49 947.00 |
CF Disponibilités | 417 631.00 | | 417 631.00 | 417 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 866.00 | 932.00 | 674 934.00 | 675 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 162.00 | 376 052.00 | 757 110.00 | 1 133 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
DG Autres réserves | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 023.00 | | | 152 023.00 |
DL TOTAL (I) | 379 480.00 | | | 379 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 250.00 | | | 190 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 548.00 | | | 120 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 630.00 | | | 377 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 110.00 | | | 757 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 630.00 | | | 377 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 969 892.00 | | 2 969 892.00 | 2 969 892.00 |
FD Production vendue biens | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FG Production vendue services | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 497.00 | | 2 973 497.00 | 2 973 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 399.00 | | | 2 984 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 375.00 | | | 2 832 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 023.00 | | | 152 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 760.00 | | 17 536.00 | 439 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 760.00 | | 17 234.00 | 424 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 302.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 947.00 | 24 173.00 | | 350 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 947.00 | 24 173.00 | | 350 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | 932.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | 932.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | 932.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932.00 | 1 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 548.00 | 120 548.00 | | 120 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
UX Autres créances clients | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VI Groupe et associés | 190 250.00 | 190 250.00 | | 190 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 983.00 | 59 681.00 | 15 302.00 | 74 983.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 630.00 | 377 630.00 | | 377 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |