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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 329.00 | | 712 329.00 | 712 329.00 |
CU Autres participations | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 000.00 | 250 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 962.00 | 24 220.00 | | 21 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 014.00 | 69 042.00 | | 62 014.00 |
DL TOTAL (I) | 404 976.00 | 354 262.00 | | 404 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 858.00 | 115 065.00 | | 146 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 453.00 | 112 941.00 | | 149 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 041.00 | 10 750.00 | | 11 041.00 |
EA Autres dettes | | 13 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 352.00 | 238 756.00 | | 307 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 329.00 | 593 018.00 | | 712 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 756.00 | 193 875.00 | | 238 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 131.00 | | 104 131.00 | 104 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 131.00 | | 104 131.00 | 104 131.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 5 143.00 | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 131.00 | 136 116.00 | | 146 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 117.00 | 67 074.00 | | 84 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 014.00 | 69 042.00 | | 62 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 000.00 | | 108 000.00 | 585 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 000.00 | | 108 000.00 | 585 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 858.00 | 60 137.00 | 86 722.00 | 146 858.00 |
VI Groupe et associés | 149 453.00 | 149 453.00 | | 149 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 124.00 | | | 76 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VW T.V.A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 352.00 | 220 631.00 | 86 722.00 | 307 352.00 |