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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 175.00 | | 705 175.00 | 705 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 711.00 | | 49 711.00 | 49 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 886.00 | | 754 886.00 | 754 886.00 |
CU Autres participations | 705 175.00 | | 705 175.00 | 705 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 000.00 | 470 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 721.00 | 3 162.00 | | 11 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 563.00 | 117 826.00 | | 97 563.00 |
DL TOTAL (I) | 690 284.00 | 601 988.00 | | 690 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 685.00 | 65 284.00 | | 43 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 81 855.00 | | 1 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 201.00 | 9 935.00 | | 17 201.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 58.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 602.00 | 157 131.00 | | 64 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 886.00 | 759 119.00 | | 754 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 678.00 | 113 446.00 | | 42 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 188.00 | | 122 188.00 | 122 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 188.00 | | 122 188.00 | 122 188.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 260.00 | | | -2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 3 928.00 | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 872.00 | 210 851.00 | | 210 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 309.00 | 93 025.00 | | 113 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 563.00 | 117 826.00 | | 97 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 175.00 | | | 705 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 175.00 | | | 705 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 685.00 | 21 761.00 | 21 924.00 | 43 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 602.00 | 42 678.00 | 21 924.00 | 64 602.00 |