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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 774 154.00 | | 774 154.00 | 774 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BZ Autres créances | 103 443.00 | | 103 443.00 | 103 443.00 |
CF Disponibilités | 131 604.00 | | 131 604.00 | 131 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 222.00 | | 255 222.00 | 255 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 376.00 | | 1 029 376.00 | 1 029 376.00 |
CU Autres participations | 774 154.00 | | 774 154.00 | 774 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 000.00 | 620 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 518.00 | 7 284.00 | | 12 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 531.00 | 105 234.00 | | 147 531.00 |
DL TOTAL (I) | 891 050.00 | 743 518.00 | | 891 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 007.00 | 21 742.00 | | 56 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 475.00 | 24 141.00 | | 16 475.00 |
EA Autres dettes | 18 353.00 | 1 412.00 | | 18 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 326.00 | 47 295.00 | | 138 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 376.00 | 790 813.00 | | 1 029 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 948.00 | 47 295.00 | | 103 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 066.00 | | 119 066.00 | 119 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 066.00 | | 119 066.00 | 119 066.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 342.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | 2 260.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | 1 995.00 | | 9 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 136.00 | 226 191.00 | | 229 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 605.00 | 120 957.00 | | 81 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 531.00 | 105 234.00 | | 147 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 175.00 | | 68 979.00 | 705 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 175.00 | | 68 979.00 | 705 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
UX Autres créances clients | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VC Groupe et associés | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 007.00 | 21 629.00 | 34 378.00 | 56 007.00 |
VI Groupe et associés | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 618.00 | 123 618.00 | | 123 618.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 326.00 | 103 948.00 | 34 378.00 | 138 326.00 |