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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 781 954.00 | | 781 954.00 | 781 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 230.00 | | 111 230.00 | 111 230.00 |
CF Disponibilités | 108 494.00 | | 108 494.00 | 108 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 725.00 | | 219 725.00 | 219 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 678.00 | | 1 001 678.00 | 1 001 678.00 |
CU Autres participations | 781 954.00 | | 781 954.00 | 781 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 000.00 | 330 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 275.00 | 12 518.00 | | 15 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 025.00 | 147 531.00 | | 121 025.00 |
DL TOTAL (I) | 967 300.00 | 891 050.00 | | 967 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 378.00 | 56 007.00 | | 34 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 492.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 475.00 | | |
EA Autres dettes | | 18 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 378.00 | 138 326.00 | | 34 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 678.00 | 1 029 376.00 | | 1 001 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 514.00 | 103 948.00 | | 21 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 467.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 197.00 | 229 136.00 | | 137 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 172.00 | 81 605.00 | | 16 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 025.00 | 147 531.00 | | 121 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 154.00 | | 7 800.00 | 774 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 154.00 | | 7 800.00 | 774 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VC Groupe et associés | 110 087.00 | 110 087.00 | | 110 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 378.00 | 21 514.00 | 12 864.00 | 34 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 230.00 | 111 230.00 | | 111 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 378.00 | 21 514.00 | 12 864.00 | 34 378.00 |