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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 812.00 | | 680 812.00 | 680 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 812.00 | | 680 812.00 | 680 812.00 |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 112.00 | | 706 112.00 | 706 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680 812.00 | | | 680 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -213 153.00 | -180 460.00 | | -213 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253.00 | -32 693.00 | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | -205 400.00 | -205 653.00 | | -205 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 104.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 804.00 | 742 316.00 | | 766 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 626.00 | 172 979.00 | | 144 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 512.00 | 915 399.00 | | 911 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 112.00 | 709 746.00 | | 706 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 512.00 | 915 399.00 | | 911 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 941.00 | 16 768.00 | | 18 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 688.00 | 49 462.00 | | 18 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253.00 | -32 693.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 121.00 | | 42 691.00 | 703 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | 680 812.00 | 65 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 000.00 | | 680 812.00 | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 121.00 | | 42 691.00 | 703 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 626.00 | 144 626.00 | | 144 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 812.00 | 680 812.00 | | 680 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 766 804.00 | 766 804.00 | | 766 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 812.00 | 680 812.00 | | 680 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 512.00 | 911 512.00 | | 911 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 846.00 | 33 062.00 | | 846.00 |
ST Autres comptes | 268.00 | 377.00 | | 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 274.00 | 33 918.00 | | 3 274.00 |