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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 795.00 | | 722 795.00 | 722 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 795.00 | | 722 795.00 | 722 795.00 |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 987.00 | | 731 987.00 | 731 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -287 341.00 | -220 270.00 | | -287 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 475.00 | -67 072.00 | | -11 475.00 |
DL TOTAL (I) | -291 316.00 | -279 841.00 | | -291 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 92.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 852.00 | 996 517.00 | | 1 021 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 292.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 303.00 | 997 900.00 | | 1 023 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 987.00 | 718 059.00 | | 731 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 303.00 | 997 900.00 | | 1 023 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | 63 685.00 | | 11 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 627.00 | 14 803.00 | | 18 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 101.00 | 81 875.00 | | 30 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 475.00 | -67 072.00 | | -11 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 471.00 | | 47 824.00 | 712 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 722 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 722 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 471.00 | | 47 824.00 | 712 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 795.00 | 722 795.00 | | 722 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 650.00 | 1 014 650.00 | | 1 014 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 795.00 | 722 795.00 | | 722 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 303.00 | 1 023 303.00 | | 1 023 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 005.00 | 2 855.00 | | 3 005.00 |
ST Autres comptes | 599.00 | 611.00 | | 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 183.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 764.00 | 5 626.00 | | 5 764.00 |