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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 712.00 | | 562 712.00 | 562 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 712.00 | | 562 712.00 | 562 712.00 |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 862.00 | | 579 862.00 | 579 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -298 816.00 | -287 341.00 | | -298 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 132.00 | -11 475.00 | | -12 132.00 |
DL TOTAL (I) | -303 448.00 | -291 316.00 | | -303 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 84.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 348.00 | 1 021 852.00 | | 882 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 1 367.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 310.00 | 1 023 303.00 | | 883 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 862.00 | 731 987.00 | | 579 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 310.00 | 1 023 303.00 | | 883 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | 11 087.00 | | 9 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 259.00 | 18 627.00 | | 12 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 390.00 | 30 101.00 | | 24 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 132.00 | -11 475.00 | | -12 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 795.00 | | 16 259.00 | 722 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 342.00 | 562 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 342.00 | 562 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 795.00 | | 16 259.00 | 722 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 562 712.00 | 562 712.00 | | 562 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 875 061.00 | 875 061.00 | | 875 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 712.00 | 562 712.00 | | 562 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 310.00 | 883 310.00 | | 883 310.00 |