| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 800.00 | | 359 800.00 | 359 800.00 |
AP Constructions | 87 260.00 | 84 956.00 | 2 304.00 | 87 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 278.00 | 3 866.00 | 5 412.00 | 9 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 028.00 | 89 522.00 | 385 506.00 | 475 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BT Marchandises | 100 409.00 | 7 029.00 | 93 380.00 | 100 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 733.00 | 232.00 | 2 965.00 |
BZ Autres créances | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
CF Disponibilités | 298 231.00 | | 298 231.00 | 298 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 109.00 | 9 762.00 | 427 347.00 | 437 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 137.00 | 99 284.00 | 812 853.00 | 912 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 143 278.00 | 102 416.00 | | 143 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 024.00 | 190 863.00 | | 256 024.00 |
DL TOTAL (I) | 407 552.00 | 301 528.00 | | 407 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 650.00 | 127 441.00 | | 52 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | 15 491.00 | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 696.00 | 295 959.00 | | 296 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 288.00 | 41 825.00 | | 50 288.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | 123.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 301.00 | 480 838.00 | | 405 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 853.00 | 782 367.00 | | 812 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 738.00 | 428 541.00 | | 384 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 889.00 | | 2 200 889.00 | 2 200 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 889.00 | | 2 200 889.00 | 2 200 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 696.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | 4 285.00 | | 2 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | 4 285.00 | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | 4 285.00 | | 2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 431.00 | 90 255.00 | | 106 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 649.00 | 2 163 774.00 | | 2 236 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 625.00 | 1 972 911.00 | | 1 980 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 024.00 | 190 863.00 | | 256 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 028.00 | | | 475 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 800.00 | | | 359 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 149.00 | 14 373.00 | | 75 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 149.00 | 14 373.00 | | 75 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 890.00 | 7 029.00 | | 6 890.00 |
6T Sur comptes clients | 2 066.00 | 667.00 | | 2 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 956.00 | 7 696.00 | | 8 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 956.00 | 7 696.00 | | 8 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 696.00 | 6 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 696.00 | 296 696.00 | | 296 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VC Groupe et associés | 685.00 | | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 650.00 | 32 087.00 | 20 563.00 | 52 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VP Divers | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 664.00 | 29 674.00 | 17 990.00 | 47 664.00 |
VW T.V.A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 301.00 | 384 738.00 | 20 563.00 | 405 301.00 |