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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 800.00 | | 359 800.00 | 359 800.00 |
AP Constructions | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 277.00 | 7 576.00 | 1 700.00 | 9 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 128.00 | 95 537.00 | 379 590.00 | 475 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
BT Marchandises | 87 439.00 | 6 120.00 | 81 318.00 | 87 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 347.00 | 284.00 | 3 632.00 |
BZ Autres créances | 94 655.00 | | 94 655.00 | 94 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
CF Disponibilités | 115 428.00 | | 115 428.00 | 115 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 665.00 | 9 468.00 | 365 196.00 | 374 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 793.00 | 105 005.00 | 744 787.00 | 849 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 333 550.00 | 249 302.00 | | 333 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 314.00 | 184 248.00 | | 150 314.00 |
DL TOTAL (I) | 492 115.00 | 441 800.00 | | 492 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 317.00 | 21 130.00 | | 11 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 669.00 | 294 007.00 | | 192 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 430.00 | 46 448.00 | | 47 430.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 10 000.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 672.00 | 371 586.00 | | 252 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 787.00 | 813 386.00 | | 744 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 672.00 | 360 409.00 | | 252 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 568.00 | | 1 820 568.00 | 1 820 568.00 |
FG Production vendue services | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 948.00 | | 1 820 948.00 | 1 820 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 715.00 | 79 932.00 | | 45 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 963.00 | 2 043 376.00 | | 1 840 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 648.00 | 1 859 128.00 | | 1 690 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 314.00 | 184 248.00 | | 150 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 128.00 | | | 475 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 800.00 | | | 359 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 556.00 | 1 981.00 | | 93 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 556.00 | 1 981.00 | | 93 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 448.00 | | 327.00 | 6 448.00 |
6T Sur comptes clients | 2 076.00 | 1 272.00 | | 2 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 524.00 | 1 272.00 | 327.00 | 8 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 524.00 | 1 272.00 | 327.00 | 8 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272.00 | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 670.00 | 192 670.00 | | 192 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VC Groupe et associés | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VP Divers | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 974.00 | 98 884.00 | 18 090.00 | 116 974.00 |
VW T.V.A. | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 672.00 | 252 672.00 | | 252 672.00 |