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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 800.00 | | 359 800.00 | 359 800.00 |
AP Constructions | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 695.00 | 1 674.00 | 14 020.00 | 15 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 942.00 | 9 555.00 | 387.00 | 9 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 787.00 | 98 490.00 | 392 297.00 | 490 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BT Marchandises | 122 428.00 | 8 570.00 | 113 858.00 | 122 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 801.00 | 4 212.00 | 1 589.00 | 5 801.00 |
BZ Autres créances | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 037.00 | | 103 037.00 | 103 037.00 |
CF Disponibilités | 185 349.00 | | 185 349.00 | 185 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 921.00 | 12 782.00 | 439 138.00 | 451 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 708.00 | 111 272.00 | 831 436.00 | 942 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 508 097.00 | 408 865.00 | | 508 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 503.00 | 174 232.00 | | 76 503.00 |
DL TOTAL (I) | 592 851.00 | 591 347.00 | | 592 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 1 749.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 418.00 | 217 583.00 | | 196 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 988.00 | 29 062.00 | | 37 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 341.00 | | |
EA Autres dettes | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 584.00 | 252 738.00 | | 238 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 436.00 | 844 085.00 | | 831 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 584.00 | 252 738.00 | | 238 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 698.00 | | 1 374 698.00 | 1 374 698.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 698.00 | | 1 374 698.00 | 1 374 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 067.00 | 61 030.00 | | 30 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 151.00 | 1 983 934.00 | | 1 394 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 647.00 | 1 809 702.00 | | 1 317 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 503.00 | 174 232.00 | | 76 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 083.00 | | 10 705.00 | 480 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 800.00 | | | 359 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 193.00 | | 10 705.00 | 102 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 308.00 | 1 183.00 | | 97 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 308.00 | 1 183.00 | | 97 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 024.00 | | 454.00 | 9 024.00 |
6T Sur comptes clients | 4 202.00 | 10.00 | | 4 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 226.00 | 10.00 | 454.00 | 13 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 226.00 | 10.00 | 454.00 | 13 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 419.00 | 196 419.00 | | 196 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VC Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VP Divers | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 287.00 | 34 197.00 | 18 090.00 | 52 287.00 |
VW T.V.A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 584.00 | 238 584.00 | | 238 584.00 |