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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 800.00 | | 359 800.00 | 359 800.00 |
AP Constructions | 87 260.00 | 87 134.00 | 125.00 | 87 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 277.00 | 5 721.00 | 3 556.00 | 9 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 128.00 | 93 555.00 | 381 572.00 | 475 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BT Marchandises | 92 117.00 | 6 448.00 | 85 669.00 | 92 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 075.00 | 176.00 | 2 252.00 |
BZ Autres créances | 105 964.00 | | 105 964.00 | 105 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
CF Disponibilités | 173 421.00 | | 173 421.00 | 173 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 338.00 | 8 523.00 | 431 814.00 | 440 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 466.00 | 102 079.00 | 813 386.00 | 915 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 249 302.00 | 143 278.00 | | 249 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 248.00 | 256 023.00 | | 184 248.00 |
DL TOTAL (I) | 441 800.00 | 407 552.00 | | 441 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 130.00 | 52 650.00 | | 21 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 007.00 | 296 696.00 | | 294 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 448.00 | 50 288.00 | | 46 448.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 2 772.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 586.00 | 405 301.00 | | 371 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 386.00 | 812 853.00 | | 813 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 409.00 | 384 738.00 | | 360 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 660.00 | | 2 018 660.00 | 2 018 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 660.00 | | 2 018 660.00 | 2 018 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 037.00 | 2 040.00 | | 3 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 037.00 | 2 040.00 | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 037.00 | 2 040.00 | | 3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 932.00 | 106 431.00 | | 79 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 376.00 | 2 236 649.00 | | 2 043 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 128.00 | 1 980 625.00 | | 1 859 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 248.00 | 256 023.00 | | 184 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 028.00 | | 100.00 | 475 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 800.00 | | | 359 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 990.00 | | 100.00 | 17 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 522.00 | 4 034.00 | | 89 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 522.00 | 4 034.00 | | 89 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 029.00 | | 580.00 | 7 029.00 |
6T Sur comptes clients | 2 733.00 | | 657.00 | 2 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 762.00 | | 1 238.00 | 9 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 762.00 | | 1 238.00 | 9 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 007.00 | 294 007.00 | | 294 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VC Groupe et associés | 63 477.00 | 63 477.00 | | 63 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 131.00 | 9 954.00 | 11 177.00 | 21 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
VP Divers | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 410.00 | 109 320.00 | 18 090.00 | 127 410.00 |
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 586.00 | 360 409.00 | 11 177.00 | 371 586.00 |