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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 230.00 | 286.00 | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 253.00 | 9 869.00 | 15 385.00 | 25 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | 2 342.00 | 1 656.00 | 3 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 992.00 | 13 440.00 | 297 551.00 | 310 992.00 |
BN En cours de production de biens | 162 363.00 | | 162 363.00 | 162 363.00 |
BT Marchandises | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 124.00 | | 77 124.00 | 77 124.00 |
BZ Autres créances | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 158 594.00 | | 158 594.00 | 158 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 592.00 | | 584 592.00 | 584 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 583.00 | 13 440.00 | 882 143.00 | 895 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 541.00 | 169 743.00 | | 173 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 643.00 | 143 798.00 | | 184 643.00 |
DL TOTAL (I) | 468 184.00 | 423 541.00 | | 468 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 734.00 | 241 857.00 | | 208 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 795.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 919.00 | 140 564.00 | | 63 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 758.00 | 62 146.00 | | 46 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 983.00 | 91 200.00 | | 92 983.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 1 556.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 959.00 | 544 118.00 | | 413 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 143.00 | 967 659.00 | | 882 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 040.00 | 194 820.00 | | 350 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FD Production vendue biens | 543 406.00 | | 543 406.00 | 543 406.00 |
FG Production vendue services | 726 186.00 | | 726 186.00 | 726 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 035.00 | | 1 270 035.00 | 1 270 035.00 |
FM Production stockée | | | 21 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 162.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 162.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 162.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 667.00 | 58 592.00 | | 78 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 686.00 | 1 200 386.00 | | 1 292 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 042.00 | 1 056 588.00 | | 1 108 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 643.00 | 143 798.00 | | 184 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 098.00 | 11 110.00 | | 5 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 167.00 | | 6 341.00 | 306 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516.00 | 310 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516.00 | 29 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 1 516.00 | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 943.00 | | 4 825.00 | 25 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 029.00 | 8 411.00 | | 5 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 029.00 | 7 182.00 | | 5 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 734.00 | 208 734.00 | | 208 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 950.00 | 108 950.00 | | 108 950.00 |
VW T.V.A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 040.00 | 350 040.00 | | 350 040.00 |