| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 159.00 | 25 473.00 | 686.00 | 26 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 657.00 | 5 693.00 | 2 964.00 | 8 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 676.00 | 32 682.00 | 283 994.00 | 316 676.00 |
BN En cours de production de biens | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
BT Marchandises | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 314.00 | | 93 314.00 | 93 314.00 |
BZ Autres créances | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CF Disponibilités | 216 475.00 | | 216 475.00 | 216 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 505.00 | | 381 505.00 | 381 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 181.00 | 32 682.00 | 665 499.00 | 698 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 171.00 | 210 217.00 | | 216 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 383.00 | 5 954.00 | | 94 383.00 |
DL TOTAL (I) | 420 554.00 | 326 171.00 | | 420 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 865.00 | 103 911.00 | | 86 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 253.00 | 68 599.00 | | 15 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 112.00 | 122 188.00 | | 22 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | 49 912.00 | | 24 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 075.00 | 48 012.00 | | 88 075.00 |
EA Autres dettes | 7 890.00 | 1 565.00 | | 7 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 945.00 | 394 187.00 | | 244 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 499.00 | 720 358.00 | | 665 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 311.00 | 208 416.00 | | 173 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 556.00 | | 4 629.00 | 316 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 10 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 629.00 | 316 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 476.00 | 34 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 516.00 | | | 271 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 816.00 | | 4 476.00 | 34 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 224.00 | | 153.00 | 10 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
VB T. V. A. | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 856.00 | 40 273.00 | 63 583.00 | 103 856.00 |
VI Groupe et associés | 68 599.00 | 68 599.00 | | 68 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 655.00 | 179 655.00 | | 179 655.00 |
VW T.V.A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 999.00 | 208 416.00 | 63 583.00 | 271 999.00 |