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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 159.00 | 21 176.00 | 4 983.00 | 26 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | 3 889.00 | 292.00 | 4 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 080.00 | 26 581.00 | 285 499.00 | 312 080.00 |
BN En cours de production de biens | 110 322.00 | | 110 322.00 | 110 322.00 |
BT Marchandises | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 062.00 | | 174 062.00 | 174 062.00 |
BZ Autres créances | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CF Disponibilités | 324 711.00 | | 324 711.00 | 324 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 735.00 | | 661 735.00 | 661 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 815.00 | 26 581.00 | 947 234.00 | 973 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 636.00 | 178 184.00 | | 178 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 581.00 | 66 451.00 | | 211 581.00 |
DL TOTAL (I) | 500 217.00 | 354 636.00 | | 500 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 759.00 | 174 710.00 | | 139 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 563.00 | 68 580.00 | | 68 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 082.00 | 140 344.00 | | 54 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 188.00 | 46 003.00 | | 60 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 860.00 | 69 462.00 | | 122 860.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 017.00 | 500 664.00 | | 447 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 234.00 | 855 300.00 | | 947 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 079.00 | 220 561.00 | | 289 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 682 686.00 | | 682 686.00 | 682 686.00 |
FG Production vendue services | 631 382.00 | | 631 382.00 | 631 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 067.00 | | 1 314 067.00 | 1 314 067.00 |
FM Production stockée | | | -48 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 918.00 | |
GE Autres charges | | | 11 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 11.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 11.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 6.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 246.00 | 12 818.00 | | 70 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 071.00 | 972 824.00 | | 1 268 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 490.00 | 906 373.00 | | 1 056 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 581.00 | 66 451.00 | | 211 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 276.00 | 3 399.00 | | 3 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 080.00 | | | 312 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 516.00 | | | 271 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 664.00 | 5 918.00 | | 20 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 148.00 | 5 918.00 | | 19 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 174 062.00 | 174 062.00 | | 174 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 759.00 | 35 903.00 | 103 856.00 | 139 759.00 |
VI Groupe et associés | 68 563.00 | 68 563.00 | | 68 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34.00 | | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 012.00 | 189 012.00 | | 189 012.00 |
VW T.V.A. | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 935.00 | 289 079.00 | 103 856.00 | 392 935.00 |