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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 159.00 | 24 991.00 | 1 168.00 | 26 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 657.00 | 4 798.00 | 3 859.00 | 8 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 556.00 | 31 307.00 | 285 251.00 | 316 556.00 |
BN En cours de production de biens | 97 916.00 | | 97 916.00 | 97 916.00 |
BT Marchandises | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 579.00 | | 84 579.00 | 84 579.00 |
BZ Autres créances | 91 589.00 | | 91 589.00 | 91 589.00 |
CF Disponibilités | 125 751.00 | | 125 751.00 | 125 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 107.00 | | 435 107.00 | 435 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 663.00 | 31 305.00 | 720 358.00 | 751 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 217.00 | 178 636.00 | | 210 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 954.00 | 211 581.00 | | 5 954.00 |
DL TOTAL (I) | 326 171.00 | 500 217.00 | | 326 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 911.00 | 139 759.00 | | 103 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 599.00 | 68 563.00 | | 68 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 188.00 | 54 082.00 | | 122 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 912.00 | 60 188.00 | | 49 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 012.00 | 122 860.00 | | 48 012.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 187.00 | 447 017.00 | | 394 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 358.00 | 947 234.00 | | 720 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 416.00 | 289 079.00 | | 208 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 720.00 | | 522 720.00 | 522 720.00 |
FG Production vendue services | 320 528.00 | | 320 528.00 | 320 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 247.00 | | 843 247.00 | 843 247.00 |
FM Production stockée | | | -12 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 724.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 74.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 74.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 7.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 7.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 67.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 70 246.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 166.00 | 1 268 071.00 | | 831 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 212.00 | 1 056 490.00 | | 825 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 954.00 | 211 581.00 | | 5 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 552.00 | 3 276.00 | | 6 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 556.00 | | 4 629.00 | 316 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 516.00 | | | 271 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 816.00 | | 4 476.00 | 34 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 224.00 | | 153.00 | 10 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
VB T. V. A. | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 856.00 | 40 273.00 | 63 583.00 | 103 856.00 |
VI Groupe et associés | 68 599.00 | 68 599.00 | | 68 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 655.00 | 179 655.00 | | 179 655.00 |
VW T.V.A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 999.00 | 208 416.00 | 63 583.00 | 271 999.00 |