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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 117.00 | 36 148.00 | 14 969.00 | 51 117.00 |
AN Terrains | 76 632.00 | 41 871.00 | 34 761.00 | 76 632.00 |
AP Constructions | 1 785 807.00 | 1 003 382.00 | 782 425.00 | 1 785 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 631.00 | 479 991.00 | 169 640.00 | 649 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 798.00 | 190 980.00 | 42 818.00 | 233 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 078.00 | 1 752 373.00 | 1 044 704.00 | 2 797 078.00 |
BT Marchandises | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BZ Autres créances | 254 362.00 | | 254 362.00 | 254 362.00 |
CF Disponibilités | 194 771.00 | | 194 771.00 | 194 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 113.00 | | 525 113.00 | 525 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 191.00 | 1 752 373.00 | 1 569 817.00 | 3 322 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 656 885.00 | 658 035.00 | | 656 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570.00 | 48 849.00 | | -570.00 |
DL TOTAL (I) | 711 314.00 | 761 885.00 | | 711 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 568.00 | 752 651.00 | | 361 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 507.00 | 172 319.00 | | 225 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 117.00 | 137 074.00 | | 131 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 772.00 | 177 755.00 | | 139 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 243.00 | | |
EA Autres dettes | 538.00 | 596.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 503.00 | 1 254 641.00 | | 858 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 817.00 | 2 016 526.00 | | 1 569 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 803 548.00 | | 2 803 548.00 | 2 803 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 548.00 | | 2 803 548.00 | 2 803 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 763.00 | |
GE Autres charges | | | 149 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 423.00 | 3 195 713.00 | | 2 883 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 994.00 | 3 146 863.00 | | 2 883 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570.00 | 48 849.00 | | -570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 563.00 | | 6 093.00 | 2 800 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 578.00 | 2 797 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 478.00 | 2 745 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749 355.00 | | 5 993.00 | 2 749 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 100.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 841.00 | 302 763.00 | 4 231.00 | 1 453 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 848.00 | 3 300.00 | | 32 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 992.00 | 299 463.00 | 4 231.00 | 1 420 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 117.00 | 131 117.00 | | 131 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 015.00 | 81 015.00 | | 81 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 60 037.00 | | | 60 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 568.00 | 347 893.00 | 13 674.00 | 361 568.00 |
VI Groupe et associés | 225 507.00 | 225 507.00 | | 225 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 388.00 | | | 389 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 291.00 | | | 142 291.00 |
VP Divers | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 788.00 | 300 698.00 | 90.00 | 300 788.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 503.00 | 844 828.00 | 13 674.00 | 858 503.00 |