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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 118.00 | 42 749.00 | 8 369.00 | 51 118.00 |
AN Terrains | 76 633.00 | 57 198.00 | 19 435.00 | 76 633.00 |
AP Constructions | 1 785 808.00 | 1 370 578.00 | 415 230.00 | 1 785 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 364.00 | 606 578.00 | 54 786.00 | 661 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 779.00 | 224 400.00 | 11 379.00 | 235 779.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 790.00 | 2 301 501.00 | 509 289.00 | 2 810 790.00 |
BT Marchandises | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BZ Autres créances | 595 430.00 | | 595 430.00 | 595 430.00 |
CF Disponibilités | 142 401.00 | | 142 401.00 | 142 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 871.00 | | 810 871.00 | 810 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 661.00 | 2 301 501.00 | 1 320 160.00 | 3 621 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 684 626.00 | 656 315.00 | | 684 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 717.00 | 28 312.00 | | 146 717.00 |
DL TOTAL (I) | 886 344.00 | 739 626.00 | | 886 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 849.00 | 13 674.00 | | 68 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 304.00 | 138 874.00 | | 213 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 247.00 | 123 854.00 | | 139 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 816.00 | 417 933.00 | | 433 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 160.00 | 1 157 560.00 | | 1 320 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 745 978.00 | | 2 745 978.00 | 2 745 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 978.00 | | 2 745 978.00 | 2 745 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 873.00 | |
GE Autres charges | | | 139 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 934.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 133 784.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 219.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 219.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 629.00 | -219.00 | | 7 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 082.00 | 2 651 903.00 | | 2 799 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 365.00 | 2 623 592.00 | | 2 652 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 717.00 | 28 312.00 | | 146 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 546.00 | | 10 645.00 | 2 800 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 810 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 759 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 938.00 | | 10 645.00 | 2 748 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 629.00 | 274 873.00 | | 2 026 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 449.00 | 3 300.00 | | 39 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 180.00 | 271 573.00 | | 1 987 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 304.00 | 213 304.00 | | 213 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 313.00 | 73 313.00 | | 73 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
VC Groupe et associés | 229 813.00 | | | 229 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 849.00 | 37 282.00 | 31 567.00 | 68 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 829.00 | | | 179 829.00 |
VP Divers | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 145.00 | | | 111 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 871.00 | 630 781.00 | 90.00 | 630 871.00 |
VW T.V.A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 816.00 | 402 249.00 | 31 567.00 | 433 816.00 |