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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 118.00 | 46 049.00 | 5 069.00 | 51 118.00 |
AN Terrains | 76 633.00 | 64 861.00 | 11 772.00 | 76 633.00 |
AP Constructions | 1 785 808.00 | 1 505 583.00 | 280 225.00 | 1 785 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 978.00 | 646 053.00 | 24 925.00 | 670 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 779.00 | 234 467.00 | 1 311.00 | 235 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 403.00 | 2 497 012.00 | 323 392.00 | 2 820 403.00 |
BT Marchandises | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
BZ Autres créances | 953 156.00 | | 953 156.00 | 953 156.00 |
CF Disponibilités | 291 648.00 | | 291 648.00 | 291 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 199.00 | | 1 291 199.00 | 1 291 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 603.00 | 2 497 012.00 | 1 614 591.00 | 4 111 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 831 344.00 | 684 626.00 | | 831 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 887.00 | 146 717.00 | | 205 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 231.00 | 886 344.00 | | 1 092 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 274.00 | 68 849.00 | | 94 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 603.00 | 213 304.00 | | 293 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 066.00 | 139 247.00 | | 122 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 360.00 | 433 816.00 | | 522 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 591.00 | 1 320 160.00 | | 1 614 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 790.00 | | 10 614.00 | 2 810 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 820 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 769 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 582.00 | | 9 614.00 | 2 759 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 000.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 501.00 | 195 511.00 | | 2 301 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 749.00 | 3 300.00 | | 42 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 753.00 | 192 211.00 | | 2 258 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 603.00 | 293 603.00 | | 293 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
VC Groupe et associés | 553 767.00 | 553 767.00 | | 553 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 274.00 | 68 941.00 | 25 334.00 | 94 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 172.00 | 113 172.00 | | 113 172.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 495.00 | 246 495.00 | | 246 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 093.00 | 977 003.00 | 90.00 | 977 093.00 |
VW T.V.A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 360.00 | 497 026.00 | 25 334.00 | 522 360.00 |