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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 118.00 | 39 449.00 | 11 669.00 | 51 118.00 |
AN Terrains | 76 633.00 | 49 535.00 | 27 098.00 | 76 633.00 |
AP Constructions | 1 785 808.00 | 1 186 980.00 | 598 828.00 | 1 785 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 699.00 | 542 897.00 | 109 802.00 | 652 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 799.00 | 207 768.00 | 26 030.00 | 233 799.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 546.00 | 2 026 629.00 | 773 917.00 | 2 800 546.00 |
BT Marchandises | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BZ Autres créances | 223 320.00 | | 223 320.00 | 223 320.00 |
CF Disponibilités | 109 472.00 | | 109 472.00 | 109 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 643.00 | | 383 643.00 | 383 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 188.00 | 2 026 629.00 | 1 157 560.00 | 3 184 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 656 315.00 | 656 886.00 | | 656 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 312.00 | -571.00 | | 28 312.00 |
DL TOTAL (I) | 739 626.00 | 711 315.00 | | 739 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 674.00 | 361 568.00 | | 13 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 115.00 | 225 507.00 | | 129 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 874.00 | 131 117.00 | | 138 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 854.00 | 139 772.00 | | 123 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
EA Autres dettes | | 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 933.00 | 858 503.00 | | 417 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 560.00 | 1 569 818.00 | | 1 157 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 933.00 | 844 829.00 | | 417 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 594 158.00 | | 2 594 158.00 | 2 594 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 158.00 | | 2 594 158.00 | 2 594 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 255.00 | |
GE Autres charges | | | 138 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 934.00 | 3 902.00 | | 3 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 784.00 | 143 845.00 | | 133 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 903.00 | 2 883 423.00 | | 2 651 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 592.00 | 2 883 994.00 | | 2 623 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 312.00 | -571.00 | | 28 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 078.00 | | 4 267.00 | 2 797 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 2 800 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 748 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 871.00 | | 3 067.00 | 2 745 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 200.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 374.00 | 274 255.00 | | 1 752 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 149.00 | 3 300.00 | | 36 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 225.00 | 270 955.00 | | 1 716 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 874.00 | 138 874.00 | | 138 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VI Groupe et associés | 129 115.00 | 129 115.00 | | 129 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 342.00 | | | 346 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 099.00 | | | 122 099.00 |
VP Divers | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 778.00 | 249 688.00 | 90.00 | 249 778.00 |
VW T.V.A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 933.00 | 417 933.00 | | 417 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 331.00 | 25 802.00 | | 26 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 715.00 | 74 756.00 | | 73 715.00 |
ST Autres comptes | 375 846.00 | 406 587.00 | | 375 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 907.00 | 182 233.00 | | 182 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 254 034.00 | 315 889.00 | | 254 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 937.00 | 9 585.00 | | 10 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 268.00 | 35 387.00 | | 37 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 901.00 | 279 075.00 | | 256 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 588.00 | 222 693.00 | | 218 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 502.00 | 979 466.00 | | 886 502.00 |