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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 473 416.00 | 1 022 705.00 | 450 711.00 | 1 473 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 882.00 | 11 710.00 | 2 172.00 | 13 882.00 |
040 Immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 489 896.00 | 1 034 415.00 | 455 481.00 | 1 489 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 712.00 | | 154 712.00 | 154 712.00 |
072 Créances – Autres | 95 544.00 | | 95 544.00 | 95 544.00 |
084 Disponibilités | 84 891.00 | | 84 891.00 | 84 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 230.00 | | 395 230.00 | 395 230.00 |
110 Total général Actif | 1 885 126.00 | 1 034 415.00 | 850 712.00 | 1 885 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -383 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -350 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 037 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 201 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 850 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 180 488.00 | | | 180 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 981.00 | | | 349 981.00 |
222 Production stockée | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
224 Production immobilisée | 204 604.00 | | | 204 604.00 |
230 Autres produits | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 916.00 | | | 621 916.00 |
242 Autres charges externes. | 238 156.00 | | | 238 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 315 917.00 | | | 315 917.00 |
252 Charges sociales | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351 366.00 | | | 351 366.00 |
262 Autres charges | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 009 904.00 | | | 1 009 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -387 988.00 | | | -387 988.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -28 360.00 | | | -28 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -383 448.00 | | | -383 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 204 604.00 | | | 204 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 285 292.00 | | | 1 285 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 604.00 | | | 204 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 511.00 | | | 85 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 586.00 | | | 81 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |